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基金净值是什么意思

2019-02-26 17:44:16

基金净值是什么意思?

从千股跌停到千股涨停,从卖不出到买不进,戏剧性的惊天大逆转,让抄底资金获利颇丰,也让公募基金的净值大幅回升。统计数据显示,从上周三到本周一,短短三个交易日,超过400只基金涨幅超过10%,72只基金涨幅超过15%,更有4只基金涨幅超过20%,涨幅最大的宝盈睿丰创新混合基金涨幅高达23.09%

基金净值是什么意思

基金净值:

基金净值,也叫基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一基金单位。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

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